eMAXIS 最適化バランス*のリスクとお客さまにご負担いただく費用について
2019年10月1日時点
*eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー),(マイディフェンダー),(マイミッドフィルダー),(マイフォワード),(マイストライカー)の総称
【eMAXIS 最適化バランスの投資リスク】
■基準価額の変動要因
基準価額は、株式・リート市場の相場変動による組入株式・リートの価格変動、金利変動による組入公社債の価格変動、為替相場の変動等により上下します。また、組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
主な変動要因は、価格変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスク、カントリー・リスクです。上記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
【eMAXIS 最適化バランスに係る費用について】
■購入時
・購入時手数料・・・ありません
■保有期間中
・運用管理費用（信託報酬）
日々の純資産総額に対して、年率0.55％（税抜 年率0.50％）以内をかけた額
※上場投資信託（リート）は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
・その他の費用・手数料
監査費用、有価証券の売買委託手数料、保管費用、マザーファンドの換金に伴う信託財産留保額、信託事務にかかる諸費用等
※上記の費用・手数料については、売買条件等により異なる為、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
■換金時
・信託財産留保額
上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
＜課税関係＞課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人投資者については、収益分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されます。NISA（少額投資非課税制度）およびジュニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）の適用対象です。また、つみたてNISA（非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。
【留意事項】
